Blogi about option trading

10 najlepszych Trading Trading Istnieje kilka świetnych blogów handlowych tam w tych dniach i liczba blogerów wydaje się szybko rośnie. Jest kilka blogerów, które regularnie czytam. Ci faceci to crme de la crme z blogerów opcjonalnych, którzy zapewniają doskonałą analizę rynku, pomysły handlowe i stanowiska edukacyjne. Chciałem połączyć tę listę Top 10 blogów z opcjami Trading jako źródło dla innych podmiotów gospodarczych. Niektóre z nich można było usłyszeć, niektóre mogą być dla Ciebie nowe. Ive stworzył listę w oparciu o wiele czynników, w tym pomocne, jak znaleźć ich blogi i ich ogólnej popularności. Sprawdź je i daj mi znać, jeśli myślisz, że nie brakowało mi nikogo. Większość z tych facetów jest na Twitterze i przygotował listę, w której możesz je śledzić. 1 8211 Opcja Pit Mark Sebastien Opcja Pit jest prowadzona przez Marka Sebastiana, byłego animatora rynku zarówno na Chicago Board Opcje Exchange i American Stock Exchange. Option Pit to fantastyczny zasób dla podmiotów zajmujących się opcjami i tematami blogów, które skupiają się na domniemaną zmienność, dzięki czemu można zrozumieć, dlaczego lubię. Jedną z wspaniałych rzeczy o Option Pit jest nowa treść prawie każdego dnia i jest WSZYSTKIE wysokiej jakości rzeczy. Mark jest również regularnie na CNBC. Odwiedzam tę witrynę każdego dnia. 2 8211 Opcje Opcje Hawk Joe Kunkle Opcje Hawk to kolejny wariant handlowy, który koncentruje się na handlu wahaniami implikowanymi. Joe Kunkle jest człowiekiem stojącym za marką Options Hawk, a on nie publikuje na swoim blogu tak regularnie, jak inni z tej listy, gdy robi to, to wszystko super materiały informacyjne z dużą ilością użytecznych pomysłów handlowych. On jest bardzo elastyczny, jeśli masz pytania, ale nie biorę tego jako licencji do bombardowania go pytaniami. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan jest ojcem chrzestnym opcji edukacji i jest w branży dłużej niż prawie wszyscy. Naprawdę zna swoje rzeczy i udostępnia na swoim blogu bardzo dużą swobodę. Jest też wiele jego filmów wideo na stronie CBOE, jeśli masz czas na sprawdzenie tych rzeczy, wygrałeś / aś żal. 4 8211 Lazy Trader Lazy Trader Lazy Trader jest super miły facet. Jego blog zawiera wyczerpujące wskazówki dotyczące handlu, takie jak psychologia, zarządzanie pieniędzmi i zarządzanie ryzykiem. Zamieszcza również swoje zawody w serwisie i podaje aktualizację sposobu ich wykonywania w każdy weekend. Koncentruje się przede wszystkim na kredytach i kondygnacjach żelaza, ale ma również wiele informacji na temat innych strategii. Zrobiłam gość dla Lazy Trader, który można sprawdzić tutaj. 5 8211 Opcja Alpha Kirk Du Plessis Kirk z Option Alpha jest przejściem na facet dla początkujących chcących nauczyć się opcji handlu. Jego archiwum blogów i sekcja zasobów są obszerne i zawierają interesujące ciekawostki. Zajmuje się wyłącznie rozpowszechnianiem kredytów, żelaznymi kondoratorami i nago stawia i wzywa. 6 8211 Stabilne opcje 8211 Kim Klaiman Stałe opcje prowadzone przez Kim Klaimana z udziałem Marka Wolfingera to świetna strona, która odwiedza co tydzień. Wielkie artykuły muszą czytać tematy. 7 8211 Inwestowanie z opcjami 8211 Steven Place Kolejna dobra strona internetowa, która odwiedza co tydzień. Inwestujący z opcją założyciel Steven Place jest wspaniałym nauczycielem, aby skomplikować tematy w łatwy do zrozumienia format. Wiadomości z bloga są pouczające i są świetne dla pośredników handlowych lub początkujących chcących poszerzyć swoją obecną bazę wiedzy. 8 8211 VIX i Więcej 8211 Bill Luby Choć technicznie nie jest to czysty blog handlowy, VIX i More to numer jeden na wszystkich rzeczach. Każdy opiekun oferty wart swojej soli musi mieć solidne zrozumienie zmienności. I8217ve dowiedział się wiele od stanowisk I8217ve czytał do tej pory i can8217t czekać, aby nurkować w resztę z nich 9 8211 Inwestor Blue Collar 8211 Alan Ellman Alan Ellman z Blue Collar Inwestor jest prawdopodobnie najważniejszym ekspertem w zakresie połączeń. He8217s stworzył 5 książek, które mają świetne recenzje na Amazonie. Allan jest bardzo popularny wśród inwestorów, którzy poszukują ryzyka, szukając opcji, aby osiągnąć stały, niski poziom ryzyka. Bez szaleńczych lotów wysokich, tylko solidna rada dla inwestorów długoterminowych. 10 8211 Sassy Opcje 8211 Rachel Shasha Rachel z opcji Sassy zapewnia doskonałe komentarze rynkowe i pomysły handlowe, zdecydowanie warte czytania każdego tygodnia. Więc to są moje Top 10 Option Trading Blogi, jestem pewny, że stworzy to sporo kontrowersji podobnych do moich Top 25 Traders na Twitterze post. Zapraszam do komentowania w sekcji komentarzy, jeśli myślisz, że tęsknię za kimkolwiek. Pamiętaj, aby udostępnić ten wpis na Twitterze, Facebooku i Google Plus za pomocą przycisków po lewej stronie. Pamiętaj, aby w ciągu najbliższych kilku tygodni zapoznać się z blogem regularnie, ponieważ zapowiadam konkurs czytelników z mnóstwem ciekawych prezentów. Podobne posty To codziennie codziennie codziennie czytam jego myśli na temat aktualnych warunków rynkowych. To tylko jeden artykuł dziennie, ale facet naprawdę dobrze podsumowuje to, co dzieje się na całym świecie i zawsze nazywa go tak, jakby czuje, że jest to Bullish, Bearish lub Neutral, bez kodowania cukru lub zabezpieczenia jego języka . Bardzo dobry handlowiec i odważny bloger To dobre, dzięki Lazy Trader. Nie zdawałem sobie sprawy, że codziennie pisze. Niesamowite, dzięki dla tych Nie martw się Alan, mam nadzieję, że to pomaga. Opcje Trading mówi: Bardzo wnikliwe. Podczas pisania treści musimy myśleć o tym, co inni będą chcieli czytać. Po zobaczeniu nowej opcji handlu stronami przechył, które są aktualne, należy przestrzegać wskazówek :). Zarejestrowałem się za pośrednictwem poczty elektronicznej, więc chodźmy z powrotem1 Opcja: Daily Option Option Trading Blog i opcja Education Daily Option Trading Komentarz 3 marca Wysłany 09:00 ET - Wczoraj zobaczyliśmy paskudną rundę zysków. Presja na sprzedaż od środy po południu przebiła się i akcje zamknięte w ich niskim czwartek. Mówiłem ci, że ten rajd się nie skończy. Skończyłoby się na wyższej luce i odwróceniu. Jeśli połączysz świece z środę i czwartek, to dokładnie to, co masz. Poradziłam Ci, abyś zarabiała na połowie swoich stanowisk wczesną środę rano i właśnie dlatego. SPY oparł się na poparciu w wczoraj 238.40. To było otwarte od środy i8230Terrys Porady Porady Opcje Trading Blog 9 rzeczywistych portfeli przeprowadzonych przez Terry8217s Porady są świetne 2017 do tej pory. Ich wartość złożona wzrosła o 23,8 w ciągu roku, około 4 razy większa od ogólnego rynku (SPY). Podstawową strategią stosowaną przez większość z tych portfeli jest postawienie na to, co firma nie będzie robić, a nie co robi. Przez większość czasu, wiąże się to z zebraniem firmy z niebieskiej żetonów, którą naprawdę lubisz, szczególnie płacąc dużą dywidendę i zakładając, że nie spadnie ona zbytnio. Nie dbasz o to, czy idzie albo nie będzie płaska. Po prostu nie chcesz, aby spadło więcej niż kilka punktów, podczas gdy masz pozycje opcji. Dzisiaj chciałbym zaoferować inny rodzaj zakładu na podstawie tego, co popularna firma nie może zrobić. Firma to Tesla (TSLA), a co myślimy, że nie zrobimy, to poruszać się znacznie wyżej niż obecnie, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Jak zrobić 27 w ciągu 45 dni z zakładem na Tesla Tesla to firma, która ma tysiące namiętnych zwolenników. Oni dać im szansę. Jedną z moich ulubionych rozgrywek jest wybranie firmy, którą lubię (lub takiej, którą lubię kilka osób) i złożyć zakład, że w najbliższych miesiącach pozostanie nieruchoma. Właściwie, przez większość czasu, mogę znaleźć spread, który przyniesie duże zyski, nawet jeśli czas spadnie o kilka dolarów, a ja trzymać spread. Dzisiaj chciałbym podzielić się inwestycją, którą umieściliśmy w portfolio Terry8217s Tips właśnie wczoraj. Przy okazji, ten portfel ma podobne rozproszenia w czterech innych firmach, które nam się podobają, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku 2017 zyskało ponad 20 osób. Już wcześniej zamknięto dwie marże i ponownie zainwestowaliśmy środki na nowe. Portfel ma zamiar zarobić ponad 100 rocznie (i jest dostępny dla Auto-Tradeu w thinkorswim dla każdego, kto nie jest zainteresowany wprowadzaniem transakcji). Jak zrobić 50 w ciągu 5 miesięcy z opcjami na Celgene Nie tylko CELG na wielu analitykach Top Picks na liście 2017, ale kilka ostatnich Seeking Alpha współpracowników pochwalił firmę i przyszłość. Jeden z tych artykułów powiedział, że kilka dużych firm zajmujących się biotechnologią w ciągu najbliższych 3-5 lat charakteryzuje się wyraźniejszym wzrostem dochodów i wzrostu dochodów niż celgene. 20 lutego 2017 r. Chciałbym dziś podzielić się opinią, że używamy w jednym z portali "Porady" Terry8217s. Założyliśmy ten portfel w dniu 4 stycznia 2017 r., Aw ciągu pierwszych sześciu tygodni portfel zyskał po 30 prowizjach. To działa do około 250 na cały rok, jeśli możemy utrzymać ten średni przyrost (prawdopodobnie nie możemy tego utrzymać, ale na pewno to dobry początek i pozytywne poparcie dla podstawowej idei). Korzystanie z Inwestorów Business Daily w celu stworzenia strategii opcji Firma IBD publikuje listę, nazywającą ją Top 50. Składa się ona z firm, które mają pozytywny impet. Naszym celem jest sprawdzenie tej listy dla firm, które szczególnie nam się podobają z przyczyn podstawowych, oprócz czynnika pędu. Kiedy już dobierzemy kilka faworytów, stawiamy zakład za pomocą opcji, które przyniosą miły zysk, jeśli czas pozostanie przynajmniej na 45 kolejnych 60 dni. W większości przypadków akcje mogą rzeczywiście spaść trochę i nadal będziemy maksymalnie zyskać. Pierwsze 4 firmy, które wybraliśmy z listy IBD Top50 to: 5 lutego 2017 Około miesiąca temu zaproponowałem opcje rozproszone na Aetna (AET), które zarobiły 23 po prowizjach za dwa tygodnie. Okazało się, jak się spodziewaliśmy. Potem, dwa tygodnie temu, zaproponowałem kolejną grę na AET, która wygrałaby 40 w ciągu dwóch tygodni (kończąc w ostatni piątek), jeśli AET zakończy się w jakiejkolwiek cenie od 113 do 131. Akcje zakończyły się w piątek o 122,50, a ci z nas, którzy sprawiło, że handel obchodzi 40 zwycięstw. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ostatnim blogu). Dzisiaj sugeruję podobny handel w firmie Apple (AAPL). Oferuje niższe potencjalne zyski, ale czas może spaść o około 9, a zysk nadal przychodzi. Aktualizacja naszego ostatniego handlu i nowego na AAPL Ten handel na APPL daje tylko około 30 po prowizjach i trzeba poczekać sześć miesięcy na jego zdobycie, ale czas może spaść przez 8 w tym czasie i nadal zrób swoje 30. 20 stycznia 2017 r. Dziesięć dni temu wysłałem Ci notatkę pokazującą, w jaki sposób można utworzyć 23 na opcji rozłożonych na Aetna (AET), jeśli czas zamknięty za wszelką cenę powyżej 118 dzisiaj. Wtedy był handel na 122.67. Dzień jeszcze się nie skończył, ale AET sprzedaje się w 122 minut z godziną do zamknięcia, więc bezpiecznie można powiedzieć, że 23 będzie cieszyć się wszystkimi, którzy złożyli transakcję. Dziś chciałbym zaproponować kolejny handel produktami AET, które zakończy się dwa tygodnie od dziś. To sprawi, że 40 lat. 11 stycznia 2017 r. Zawsze poszukujemy nietypowych cen opcji, które mogą świadczyć o lepszej niż zwykle okazji inwestycyjnej. Chciałbym podzielić się z Tobą jedną z tych niedawnych okazji, z którymi osobiście działałem i przekazywałem do ostatniej soboty abonentów Terry8217s. Obejmuje ona czcigodną firmę ubezpieczeniową Aetna. Ciekawa krótkoterminowa gra na Aetnie (AET) W tym tygodniu spoglądamy na firmę Aetna (AET), firmę świadczącą usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Jeśli sprawdzisz swój wykres, możesz zauważyć, że w przeszłości nie dokonywał dużych ruchów, zwłaszcza w dół: 3 stycznia 2017 r. Dziś utworzyliśmy nowe portfolio na Terry8217s Porady, które chciałbym Ci powiedzieć. To nasz najbardziej konserwatywny 9 portfeli. Polega ona na wyborze 5 firm, które płacą dywidendę w przedziale od 2 do 3,6 i które pojawiają się na co najmniej dwóch najwyżej 10 najlepszych analityków 10 najlepszych list do 2017 roku. Portfel ten ma uzyskać 30 na rok, a możemy z góry dowiedzieć się dokładnie co każdy z pięciu rozprzestrzeni się z góry. Dla większości z tych firm mogą spaść o 10 w ciągu roku, a my nadal osiągamy nasze 30 zysków. Również powtarzamy naszą najlepszą ofertę, aby wejść na pokład przed 11 stycznia. Jak zarobić 30 na 5 firmach w 2017 r. Nawet jeśli spadną o 10 Spadki, o których mówimy, są pionowe. Po znalezieniu firmy, którą chcesz, wybierz cenę strajku, która ma się odbyć 30 grudnia 2018 r. Aby świętować nadchodzący Nowy Rok, oferuję najlepszą ofertę na pokładzie, jakie kiedykolwiek zaproponowałam. Czas jest ograniczony. Nie przegap. Zainwestuj się w 2017 (po najniższej cenie) Prezenty są nieopakowane. Nowy Rok jest nad nami. Uruchom to dobrze, robiąc coś naprawdę dobrego dla siebie i swoich bliskich. Początek roku to tradycyjny czas na uchwały i cele. Jest to doskonały moment, aby zrobić poważne myśli o swojej finansowej przyszłości. Wierzę, że najlepszą inwestycją jaką można sobie wyobrazić jest zainwestowanie w siebie, bez względu na sytuację finansową. Poznanie strategii inwestycyjnej na akcje jest niedrogim sposobem na to. Jako prezent New Years dla Państwa oferujemy usługę po najniższej cenie w historii naszej firmy. Jeśli kiedykolwiek uznasz, że staniesz się Terrys Tips Insider, byłby to absolutnie najlepszy moment na to. Przeczytaj 19 grudnia 2018 r. To jest pora roku, kiedy wszyscy patrzą w przyszłość na Nowy Rok. Przeważająca większość ekonomistów i analityków, którzy opublikowali swoje przemyślenia na temat 2017 roku, zdają się wierzyć, że pierwszy rok Trumpsa w owalnym urzędzie będzie dobry dla gospodarki i rynku, ale nie jest świetny. Dzisiaj chciałbym podzielić się ofertą opcji, którą zrobiłem na moim koncie osobistym, które przyniesie mi w przyszłym roku 40-lecie zysków, jeśli ci ludzie są prawidłowymi w swoich prognostycznych sytuacjach. 5 grudnia 2018 W zeszłym tygodniu w jednym z portfeli Porady Terrys wprowadziliśmy rozkłady kalendarza o strajki około 5 powyżej i poniżej ceny akcji ULTA, która ogłosiła zarobki po zamknięciu w czwartek. W piĘ ... te dni zamknię liś my naszĘ ... płatność i obyś ciło się zysk 86 po prowizji za 4-dniowe inwestycje. To był szczęśliwy dzień. W tym tygodniu portfel będzie realizował podobne inwestycje w firmie Broadcom (AVGO), która ogłosi zarobki w czwartek, 8 grudnia. Chciałbym powiedzieć trochę o tych spreadach, a także odpowiedzieć na pytanie, czy kalendarz czy przekątna może być lepsza inwestycji. Porównanie kalendarzy i przekątnych w grach z wynikami Korzystanie z cen opcji zamknięcia w zeszłoroczne, poniżej są wykresy profili ryzyka dla usługi Broadcom (AVGO) w przypadku opcji, które wygasną w piątek, 9 grudnia, dzień po ogłoszeniu zarobków. Zmienność implikowana dla serii 9Dec16 wynosi 68 w porównaniu do 35 dla serii 13Jan17 (wybraliśmy serię 13Jan17, ponieważ IV była o 3 mniej niż w przypadku serii 20Jan17). Wykresy zakładają, że IV po serii 13Jan17 spadnie z 35 do 30 po ogłoszeniu. Uważamy, że jest to rozsądne oczekiwanie. Dokonywanie 36 mdash A Duffers Przewodnik po Breaking Par na rynku co roku w dobrych latach i zła Ta książka może nie poprawiać gry w golfa, ale może to zmienić sytuację finansową, abyś miał więcej czasu na uprawy zieleni i toru (a czasami las). Dowiedz się, dlaczego dr Allen uważa, że ​​Strategia 10K jest mniej ryzykowna niż posiadanie zapasów lub funduszy inwestycyjnych i dlaczego jest to szczególnie właściwe dla Twojego IRA. Historie sukcesu Od ponad 40 lat zajmuję się rynkami kapitałowymi z wieloma różnymi strategiami. Strategie Terry Allens były dla mnie najbardziej sprzyjające dla mnie pieniądze. Wykorzystałem je podczas zlikwidowania w 2008 r., Aby zarobić ponad 50 rocznie, podczas gdy wszyscy moi sąsiedzi płakali o ich stratach. thinkorswim, dział TD AMERITRADE, Inc. i Terrys Tips to osobne, niezrzeszone przedsiębiorstwa i nie ponoszą odpowiedzialności za usługi i produkty. Istnieje kilka sposobów, w jaki przedsiębiorca opublikuje podejście do sprzedaży spreadów kredytowych. Ale prawdopodobnie dwa najczęstsze porównują krótsze wygaśnięcie z dłuższym wygaśnięciem. W blogu todayrsquos będziemy koncentrować się w szczególności na sprzedaży spreadów kredytowych, które wygasną w ciągu około tygodnia lub mniej, w zasadzie przy użyciu wygaśnięcia tygodniowego. Krótko porozmawiaj o dwóch pionowych spreadach kredytowych. Pionowa rozliczenie rozliczeń międzyokresowych (niedźwiedź wywołanie) sprzedaje opcję kupna i kupuje wyższe wezwanie do strajku z takim samym wygaśnięciem. Podmiot typu opcjonalny uważa, że ​​dana podstawa pozostanie na lub poniżej krótkiego strajku po wygaśnięciu maksymalnego zysku. Pionowy spread kredytu (bull put) sprzedaje opcję put i kupuje niższy strajk z tym samym wygaśnięciem. Podmiot prawny uważa, że ​​dana podstawa pozostanie na lub powyżej krótkiego strajku poprzez wygaśnięcie maksymalnego zysku. Celem spreadu kredytowego jest sprzedaż premii, a następnie możliwość odkupienia spreadu na mniej niż sprzedaż lub wygaśnięcie opcji bezskutecznie do zysku. W istocie istnieją dwa sposoby, aby można było to osiągnąć. Jedna jest z delta opcji, a druga z opcji theta. Jedna lub obydwie z tych opcji mogą prowadzić do zysków. Delta z drugiej strony może również prowadzić do strat. Przedsiębiorcy, którzy znają tezę, prawdopodobnie wiedzą, że dodatnia teta jest wyższa w przypadku krótszego wygaśnięcia. Ponadto, teta jest najwyższa w przeliczeniu na środki pieniężne (ATM), co oznacza, że ​​jeśli fundusz bazowy znajduje się powyżej krótkiego lub krótkiego krótkiego połączenia, krótka opcja zmniejsza się szybciej niż długa opcja, co jest korzystne dla spreadrsquos spadku wartości . Delta, a zwłaszcza, jak opcja gamma zmienia się na delcie, jest miejsce, gdzie wiele podmiotów oferujących opcje staje się trochę mniej jasne, jeśli chodzi o pionowe spready kredytowe. Gdy sprzeda się spread kredytowy, a papiery wartościowe będące w obrocie (out-of-the-money - OTM), spreadrsquos delta będzie dodatnia lub ujemna. Będzie miała dodatnią deltę dla rozłożenia depozytów kredytowych i będzie ujemną deltą dla spreadów kredytowych. Oznacza to, że wartość spreadu spadnie, jeśli dana podstawa przemieszcza się w kierunku delta, co może prowadzić do zysku. Tutaj jest, gdzie czasami robi się trochę trudne. Lubię powiedzieć, że ldquogamma nigdy nie jest twoim przyjacielem, jeśli chodzi o spready kredytowe OTM. Powód jest prosty. Kiedy podstawy porusza się z delta, premia spreadrsquos maleje, ale tak samo delta. Oznacza to, że jeśli dana podstawa będzie się poruszać w korzystnym kierunku, delta będzie mniejsza, co oznacza, że ​​premia spadnie wolniej. Jeśli dana podstawa idzie w kierunku opcji, nie tylko delta zwiększy premię spreadrsquos, to również przyczyni się delta przyspieszyć, co oznacza premię będzie nadal rosnąć szybciej, jeśli podstawy nadal poruszać się w tym kierunku. W miarę zbliżania się do wygaśnięcia, gamma staje się nawet większym potencjalnym zagrożeniem dla twojego rozprzestrzeniania się, ponieważ gamma jest większa, co prowadzi do potencjalnych większych huśtawek delta. Zapoznaj się z najnowszym łańcuchem opcji znajdującym się poniżej firmy Apple Inc. (AAPL). Letrsquos udawał, że przedsiębiorca opcji uważa, że ​​AAPL pozostanie powyżej 136 lat przed upływem terminu ważności w ciągu krótszym niż cztery dni. Kupiec sprzedaje 136-strajk umieścić i kupi strajk 134-strajkowy. To rozprzestrzenianie daje kredyt w wysokości 0,30, czyli maksymalny zysk, jeśli stres wygasa w momencie wygaśnięcia (136 lub więcej). Obecna delta (która jest zaokrąglana dla uproszczenia) wynosi 0,21 (0,32 ndash 0,11). Oznacza to, że premia spreadrsquos spadnie o 0,21, jeśli towar spadnie o 1. Pozytywna delta i pozytywny ruch w podstawach prowadzą do obniżenia składki na spreadrsquos. Ale co jest akcje przeniesione na pozycję W tym przypadku oznacza to niższe. Nie tylko wartość rozproszenia wzrosła o 0,21 w wyniku delta (nie uwzględniamy theta lub opcji vega w tym równaniu), nowa delta wzrosłaby do 0,29 (0,21 (0,15 ndash 0,07)) ze względu na różnicę między długą i krótką Uderzenia. Teraz, jeśli czas nadal spadnie o 1, premia spreadrsquos wzrosłaby o 0,9 w oparciu o delta. Jak wspomniano powyżej, im bliżej wygaśnięcia, tym bardziej dramatyczne może być zwiększenie lub zmniejszenie. Z pewnością jest to kwestia rozważania cotygodniowych lub bliskich spreadów kredytowych oraz spreadów kredytowych zbliżających się do wygaśnięcia. Istnieje tak wiele potencjalnych zalet w sprzedaży spekulantów kredytowych z krótkimi wygaśnięciami, które nie zostały omówione lub nie zostały omówione z wieloma szczegółami, takimi jak theta. Ale wielu sprzedawców opcji, którzy nie rozumieją, jak delta i gamma mogą zmieniać pionowe rozłożenie punktów kredytowych, należy dokładnie zbadać tę kwestię. Dla sprzedawców premium, jest to praktycznie obowiązkowy Senior Options Instruktor Market Taker Mentoring Inc. Czwartek, 23 lutego 2017 Jeśli znasz mnie i myślę, że wiele z was, wiesz jak czuję się o zarządzaniu handlem. Dla mnie jest to najważniejszy aspekt handlu. A jeśli o tym myślisz, prawdopodobnie powinien być jednym z najważniejszych aspektów w handlu, jak również. To nie będzie wielki wykład na temat planu handlowego czy usuwania emocji z obrotu, chociaż pasuje do tej sfery, ale bardziej prostą techniką, która powinna stać się zwyczajem dla Ciebie i najprawdopodobniej poprawić wyniki. Będzie mnóstwo innych blogów na temat planów handlowych i emocji znowu w przyszłym stylu. Jedną z rzeczy, którą robię po wejściu do jakiejkolwiek pozycji, jest ustalenie zjazdu dla zysku, a zwłaszcza utraty. To, co dla mnie jest, to usunięcie niektórych emocji handlowych. Zamiast zgadywać, kiedy wyjść ze stanowiska na zysk lub stratę i pozwolić emocji, które mają wpływ na moją decyzję, mam gotowy zjazd, aby to zrobić dla mnie. Letrsquos spojrzeć na przykład. Przedsiębiorca patrzy na wykres firmy Apple Inc. (AAPL) i zauważa ustawienie upragnionego wzorca. W tym czasie akcje zamknęły się powyżej poziomu oporu na poziomie ok. 134. Przedsiębiorca może zdecydować się na wdrożenie pionowego rozliczenia debetowego, w tym przypadku rozprzestrzeniania się abonamentu. Przedsiębiorca decyduje się na zakup marszu z marszruty 130135. Dla uproszczenia, letrsquos twierdzą, że koszt wywołania w marcu 130 roku kosztuje 5,00, a połączenie z 135 marca daje wartość 1,50. Całkowity koszt rozprzestrzeniania się wynosi 3,50 (5 nd. 1,50), co stanowi całkowite ryzyko i maksymalny potencjał strat. Maksymalny potencjał zysku wynosi 1,50 (5 nd. 3,50), co stanowi różnicę między kupnem a kupnem, minus kosztem spreadu. Przedsiębiorca decyduje, że dobry wynik na poziomie 0,75 zysku lub 50 potencjalnego maksymalnego zysku. W tym przypadku mógłby skorzystać z limitu sprzedaży wynoszącego 4,25, aby opuścić pozycję. Oznacza to, że spread zostanie sprzedany za 4,25 lub lepszy (sprzedano 130 połączeń, a 135 jest kupione), jeśli wartość wzrośnie do tej wartości lub powyżej. Oprócz usuwania emocji pozycja ta nie musi być monitorowana może być tak blisko jak handel bez nakazu wyjścia. Jeśli przedsiębiorca chciał złożyć stop loss w tym samym czasie, mógłby to zrobić z OCO (jeden odwołuje inne) zamówienie. Oznacza to, że po wypełnieniu jednego zlecenia automatycznie anuluje inne stałe zamówienie. Ponieważ przedsiębiorca próbuje zarobić 0,75, może uznać, że warto ryzykować taką samą kwotę. W takim przypadku mógłby dodać stop loss 0.75 poniżej ceny zakupu lub 2.75 (3.50 ndash 0.75). Zlecenie rynkowe sprzedające spread rozpoczyna się, jeśli spread spadnie poniżej lub poniżej poziomu 2,75. Posiadanie nakazu zakupu lub sprzedaży na miejscu po wprowadzeniu handlu może zrobić cuda dla Twojego obrotu. Nie tylko można usunąć emocje z handlu, ale może również zysków i usunąć ryzyko, nawet bez oglądania konta. Senior Options Instructor czwartek, 16 lutego 2017 Prawdopodobnie najczęstsze pytania od przedsiębiorców dotyczą przepływu zamówień. Kto steruje pędem Który kierunek ma szanse na rynku Na hali giełdowej mieliśmy luksus oglądania przepływu zamówień w czasie rzeczywistym. Możemy umieścić imię w handlu. Innymi słowy, często wiedzieliśmy, kto kupuje i sprzedaje i ile. Przedsiębiorcy instytucjonalni, banki i menedżerowie funduszy są bardziej zorientowani na długie lata, a nie tak wrażliwi na krótkoterminowe huśtawki. Moment staje się oczywisty, gdy wchodzą na rynek jako grupa. Jeśli licytują lub próbują kupić, wyższe ceny idą. Z drugiej strony, jeśli oferują lub starają się sprzedawać, rynki spadają. Ta cenna informacja nie jest już dostępna, ponieważ prawie wszystko odbywa się drogą elektroniczną. Jeśli jednak te długoterminowe rynkowe podmioty gospodarcze wchodzą na rynek, pozostawiają wskazówkę. Oni mają tendencję do aktywnego wokół otwierania i zamykania. Objętość jest często wczesna i późna w ciągu dnia. Oznacza to, że rynki są na tyle płynne, aby handlowcy mogli wykonywać duże zamówienia. Świeczniki są popularnym narzędziem technicznym służącym do określania tempa. Po prostu, jeśli dzień zamyka się powyżej ceny otwarcia jest uważany za uparty i jeśli rynek osiądzie poniżej otwartego, uważa się, że jest niedźwiedzią. Kolejną wskazówką dotyczącą tempa jest szkoła myśląca o profilu rynkowym. Wzrost osiągnięty w pierwszej godzinie zwykłych godzin handlowych często prowadzi do niższych cen następnej sesji. I wyższe ceny są wspólne w następnej sesji, jeśli niska jest dokonywana w pierwszej godzinie dnia. Jednym z najbardziej logicznych i wiarygodnych sygnałów do odczytu momentów krótkoterminowych zależy od tego, gdzie rynek się zamyka w stosunku do jak najlepszej ceny tego dnia. ZbliŜenie powyŜej wysokiej ceny wolumenowej wskazuje, Ŝe byki są dowodzone, a rynek będzie prawdopodobnie sonda bardziej poszukiwany przez sprzedawców. Odwrotnie, rozliczenie w ramach uczciwej ceny sugeruje, że sprzedający mają siłę na ich korzyść. Tak więc rynek ma skłonność do sondowania niższych kupujących. Przy zakładaniu handlu często musimy założyć założenie dotyczące kierunku. Jeśli pojawi się pierwsza godzina na niskim poziomie i osiądzie ponad wysoką cenę wolumenu, szanse na wzrost cen podczas następnej sesji. Z drugiej strony, jeśli widzisz pierwszą godzinę i blisko najniższej ceny, niższe poziomy są skłonne podążać. Niedawna akcja cenowa w indeksach akcji pokazuje, jak pozytywne krótkoterminowe odczyty krótkoterminowe powodowały dalszy wzrost. Powyższy wykres SampP pokazuje ostatnie 6 dni przy użyciu 30-minutowych słupków. Żółte prostokąty podkreślają pierwszą godzinę zwykłych godzin handlowych. Kolorowe pudełka pokrywają codzienne obszary wartości. Zauważ, że podczas rajdu zanotowano spadki w pierwszej godzinie, a zamykanie było albo wyższe niż w najbardziej uczciwych cenach dnia. Choć obecnie trudniej jest ocenić przepływ zamówień niż kiedyś, wciąż można znaleźć wiele wskazówek, które mogą znaleźć przedsiębiorcy. Po prostu musisz wiedzieć, gdzie szukać. Starszy Konsultant Futures 8 lutego 2017 r. W ciągu ostatnich 30 lat, z których 20 było na podłodach handlowych CBOT i CME, byłem brokerem, analitykiem i pedagogiem wielu typów handlowców. Czy byli spekulantami, żywopłotami czy menedżerami funduszy, zadawali podobne pytania. Gdzie jest wartość godziwa lub gdzie ma większość woluminu obrotu Czy byki lub są pod kontrolą pędu Jaka jest dobra cena do zakupu lub sprzedaży Czy prawo do harmonogramu jest trend Jakie jest ryzyko w handlu Jaki jest potencjał zysku Jak czy chronię mój zysk Rynki są w ciągłym strumieniu, więc konieczne jest, aby metody odpowiedzi i szybkiego reagowania na pytania, o które prosili przedsiębiorcy. W tych pierwszych artykułach skupię się na takich zapytaniach. W celu rozwiązania najczęściej spotykanych pytań stworzyłem skrót o nazwie V. E.R. T.E. X. Odwołuję się do niej podczas tworzenia strategii lub pisania codziennych aktualizacji na rynku towarów. V oznacza wartość, E oznacza energię lub moment, R oznacza ryzyko, T oznacza czas, E oznacza wejście, a X jest dla eXt. W tym artykule skoncentruję się na lsquoVrsquo, definiując obszar wartości i wysoką cenę. Wysoką ceną jest po prostu cena, którą kupujący i sprzedający zgadzają się najczęściej. Czas w tej cenie pozwala na gromadzenie się objętości. Dlatego możemy wykorzystać czas jako pełnomocnik do pomiaru objętości (wartość czasu). Wielu dostawców danych i platform pokazuje rzeczywistą wielkość w cenie, ale dla naszych celów czas wystarczy. Profil rynkowy był moim narzędziem technicznym wybieranym od połowy lat 80. XX wieku. Wyświetla wymagane wymiary, aby wdrożyć logiczne podejście do handlu. Większość wykresów ma paski cenowe, które są równoległe do siebie. To narzędzie śledzi czas w cenie, używając okresów 30 minutowych. KaŜdemu okresowi przypisano literę i ułoŜono jedna na drugą krzywą dzwonu lub profilami (patrz rys. 1 i 2). Struktura ta pozwala użytkownikowi na określenie wartości godziwej. Wysoką cenę sprzedaży, znaną jako lsquopoint of controlrsquo jest pokazana na rys. 3. To ta cena, która była przedmiotem obrotu w okresach dłuższych niż 30 minut. Z tego punktu kontrolnego możemy skonstruować obszar wartości godziwej, który jest jednym odchyleniem standardowym objętości wokół tej średniej. Obejmuje około 70 woluminów wokół tej wysokiej ceny. Zazwyczaj każda cena zawierająca 4-5 liter w profilu dnia zawiera wartość. Dlaczego ważne wartościowe Wysokie ceny i obszary wartości pomagają nam określić moment. Momentum definiuje się jako odejście od uczciwej ceny. Ponadto obszary wartości są użyteczne przy określaniu ryzyka. W górnej części obszaru wartości definiuje się ryzyko, gdy ceny spadają, a dolna wartość definiuje ryzyko przy rosnących cenach. W następnym wydaniu skoncentrujemy się na odczytywaniu impetu. Senior Futures Instructor czwartek, 2 lutego 2017 Wszyscy mamy faworytów. Ulubione potrawy, ulubione miejsca, a czasami nawet ulubieni członkowie rodziny. Możesz się śmiać, gdy wspomnę o członkach rodziny, ale letrsquos szczerze mówiąc, większość z nas ma rodzinę, której chcemy unikać, a inni czekamy na to, że się kręcimy. To samo może być absolutnie prawdą dla podmiotów gospodarczych będących podmiotami gospodarczymi, wybierając zapasy lub ETFrsquos, które chcą handlować, a także chcą uniknąć. Nie ma specjalnego sposobu na utworzenie ulubionej listy zapasów i szczerze mówiąc z Tobą, możesz mieć ją już i nawet tego nie zrozumiałeś. To było z pewnością dla mnie. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, które zasoby naprawdę mi się podobało, zdałem sobie sprawę, że powinno się unikać kilku zapasów. Wiem, że porozmawialiśmy o tym, jak dać trochę ldquorevengerdquo, jeśli chodzi o pewne zapasy. Być może straciłeś pieniądze na handlu i chciałeś mieć nawet to, że włożysz na inną opcję handlu z tym zapasem i najprawdopodobniej stracił się ponownie. Dla mnie to był dobry powód, żeby się trzymać z daleka. Dodatkowo mógłeś natknąć się na pewne opcje handlu niewłaściwym na konkretnym zapasie, który nie ma nic wspólnego z zemstą. Dla mnie to wystarczająco dobry powód, aby pozostawić te same zapasy i unikać ich handlu. Dwie, które mogę wyznaczyć na szczycie głowy, to Starbucks Corp. (SBUX) i Facebook Inc. (FB). Jak wspomniano powyżej, czasami przedsiębiorcy nawet nie wiedzą, że mają faworyty, dopóki nie przeglądną ich dziennika handlowego. Albo kupowali je często w określonym przedziale czasu lub zauważyli, że za każdym razem, gdy handlowali konkretnymi zasobami, osiągnęli sukces. Po zidentyfikowaniu tych zasobów, które są uważane za ulubione, zrób listę. Każdego ranka, zanim zacznę szukać okazji, najpierw patrzę na listę moich list ulubionych, zanim rozpocznę skanowanie lub rozpocznę wyszukiwanie w innych miejscach, szukając możliwości opartych na analizie technicznej. I have a list of about 15 stocks that I trade on a regular basis. The list includes Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) and Netflix Inc. (NFLX) just to name a few. Not only have I been successful trading these stocks in the past on a regular basis, I also like their charts, strike prices and bidask spreads because they fit my criteria according to my options trading plan. To me, these elements are just as important as being profitable trading these stocks in the past. I like to estimate that about 75 of all my option trades are within those 15 favorite stocks. Like it or not, we all have favorites. This is probably true of the stocks you like to trade as well. Consider compiling a list of stocks that you feel comfortable trading, that fit your criteria and you have had some success with. Sticking to what you know and are comfortable with, can go a long way in your options trading career Senior Options Instructor Thursday, January 26, 2017 Irsquove been working with a 1-on-1 Coaching student lately. For the sake of privacy, letrsquos call her Sara. Sara is a somewhat newer student to options. However, shersquos been a stock investor for a long, long time. And shersquos done pretty well prior to getting started with options. In fact, Irsquod say shersquos one of the best chart readers Irsquove worked with. Shersquos just plain great at technical analysis and is probably right on direction more often than anyone Irsquove coached for a long, long time. OK. Sohellip Whatrsquos the problem The problem is that even though she has real skill with her charting, and can pick stocks like a pro, her option trades consistently lose money. This is not the first time Irsquove worked with such a student. In fact, itrsquos pretty common. The problem generally tends to fall into one of a few categories: Risk management, not knowing proper adjustments, not identifying liquidity issues, etc. This time, it was the Greeks. Sararsquos main M. O. was to identify, say, a bullish trade candidate, and buy a call to position herself for profit. But what happens is that one of two things typically thwart her trade: Either 1) The move takes too long to come to fruition and theta eats up all her delta profits on her correct theses, or 2) Implied volatility collapses and vega ruins her trade. So, I showed her a few simple techniques that can help her overcome these rather typical Greeks-based nuances that have been making her experience as an option trader so frustrating. It took a few sessions, but I straightened her out. I introduced her to alternate option strategies to trade directionallymdashdebit spreads, long ITM calls, long OTM calls and put credit spreadsmdashthat have a different Greeks profile. And then I showed her how to use the Greeks to identify which strategy to use in which market scenario. In the end it was an easy fix. But like I said, this ldquobeing right and still losing moneyrdquo because of a poorly planned Greeks position is a fairly common problem among novice option traders. Itrsquos easy to see how that can happen with simple long-call trades like Sararsquos: Over a weekrsquos time, delta profits get erased by theta losses. To illustrate, let me give an example of how that workshellip Imagine a trader buys a short-term, near-the-money call with a 0.45 delta and a theta of 0.07 because shersquos bullish. Then imagine shersquos right. And over a weekrsquos time (from say, Wednesday to the next Wednesday) the stock goes up a buck. The trader would make 0.45 on delta (1 move x 0.45 delta), but would lose 0.49 on theta (7 days x 0.07 theta). Thatrsquos a loss of 0.04. She was right and still lost money. And simple long-call trades arenrsquot the only trades that ill-attention to the Greeks can cause trouble for. All option strategies require Greeks-based planning. As another example, credit spread traders have just the opposite issue. With credit spreads, the trader is hoping to make money on theta, but if the underlying moves in the wrong delta direction, theta profits get erased by adverse deltas. Herersquos an examplehellip With the stock at 47, a trader sells the 50 ndash 52 call credit spread with a delta of 0.30 and a theta of 0.02. Say a week passes and the stock is 2 higher. The 0.14 he makes on theta is erased by the 0.60 he loses on delta. Maybe what we talked about in this post is old hat to you and easy to figure out maybe itrsquos a whole new world. But the bottom line is: Greeks are important. They are important to all option strategies and all option traders. The more you know about them, the more likely you are to be successful trading options. Sohellip wersquove created a quiz so you can see for yourself exactly how much YOU know about the Greeks. Letrsquos see how you dohellip Good luck on your quiz President and Founder, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Complete your quiz by the market close on Monday, January 30, 2017 and wersquoll send you the answer key so you can see how you did. No looking up answers